Piyasalarda ABD-İran diplomasisi ve Fed beklentileri izleniyor

Gedik Yatırım’ın analizinde, küresel piyasalarda ABD-İran arasındaki diplomasi süreci, petrol fiyatları, ABD tahvil faizleri ve Fed’e yönelik faiz beklentilerinin öne çıktığı belirtildi.

ABD ile İran arasındaki görüşmelerin Katar’ın arabuluculuğunda sürdüğü ve tarafların Hürmüz Boğazı ile ilgili farklı koşulları ele aldığı bildiriliyor. Reuters’ın 30 Eylül tarihli haberine göre, İran Dışişleri Bakanı Abbas Araqchi’ye ABD’nin yedi günlük güven artırıcı planla ilgili geri bildirimi Katar aracılığıyla iletildi. 

Gedik Yatırım değerlendirmesinde, ABD-İran arasındaki gelişmelerin özellikle petrol ve enerji fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ettiği ifade edildi. Jeopolitik gelişmelerin yanı sıra ABD tahvil faizlerindeki yükseliş eğiliminin küresel hisse ve emtia piyasaları üzerinde baskı oluşturduğu kaydedildi.

Bültende, ABD’de açıklanacak ADP özel sektör istihdam değişimi ile cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin Fed’e yönelik beklentiler ve tahvil faizlerinin seyri açısından yakından takip edileceği belirtildi. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisinin de piyasaların gündeminde olacağı aktarıldı.

Gedik Yatırım, New York Fed Başkanı John Williams’ın enflasyonu kontrol altına almak amacıyla yıl sonuna doğru bir faiz artışının uygun olabileceği yönündeki açıklamasına da dikkat çekti. ABD 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 5,25, 30 yıllık tahvil faizinin ise yüzde 5,57 seviyelerinde bulunduğu belirtildi.

Euro Bölgesi tarafında küresel tahvil faizlerindeki yükselişin risk iştahı ve hisse piyasaları üzerinde baskı oluşturduğu ifade edildi. Avrupa Merkez Bankası üyelerinden gelen açıklamalarda temkinli ve şahin duruşun genel olarak korunduğu belirtilirken, Euro Stoxx 50 vadeli endeksinin önceki günü yatay tamamladığı aktarıldı.

Bugün Almanya’da açıklanacak eylül ayı öncü TÜFE verisinin takip edileceği kaydedildi.

Türkiye piyasalarında ise ekonomik güven endeksinin eylül ayında 0,7 puan artarak 101,30 seviyesine yükseldiği belirtildi. Bugün açıklanacak işsizlik oranı ve dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceği ifade edildi.

Gedik Yatırım verilerine göre BIST 100 Endeksi, dün 12.281-12.547 puan aralığında hareket ederek günü yüzde 2,40 düşüşle 12.290 puandan tamamladı.

Euro/dolar paritesi, 1,1312-1,1379 aralığında hareket ederek günü yüzde 0,26 düşüşle 1,1341 seviyesinden tamamladı. Gedik Yatırım, paritede 1,1415 seviyesindeki 500 günlük üssel ortalamanın teknik açıdan takip edildiğini belirtti.

Sterlin/dolar paritesi ise 1,3202-1,3259 aralığında hareket ederek günü yüzde 0,18 düşüşle 1,3231 seviyesinden tamamladı.

Bültende, ABD’de uzun vadeli tahvil faizleri ve dolar endeksindeki yükselişin değerli metaller üzerinde baskı oluşturduğu belirtildi. Ons altında dün tepki yükselişleri görülürken, Fed’in yılın geri kalanında ek faiz artışına gidebileceğine ilişkin beklentilerin fiyatlamalarda etkili olduğu kaydedildi.

Ons altın için gün içi destek seviyeleri 4.134, 4.088 ve 4.063; direnç seviyeleri ise 4.206, 4.231 ve 4.278 olarak sıralandı.

Gümüşte destek seviyeleri 60,65, 59,95 ve 59,42; direnç seviyeleri 61,87, 62,30 ve 63,10 olarak açıklandı.

Brent petrolün dün düzeltme eğiliminde hareket ettiği belirtilen değerlendirmede, ABD-İran arasındaki diplomatik girişimlerin yanı sıra Rusya-Ukrayna hattındaki gelişmelerin de enerji piyasalarında takip edildiği ifade edildi.

Gedik Yatırım, 4 Ekim’de gerçekleştirilecek OPEC+ toplantısından çıkacak kararların da petrol fiyatları açısından izleneceğini belirtti. Brent petrol için gün içi destek seviyeleri 94,00, 92,36 ve 89,23; direnç seviyeleri 97,13, 98,77 ve 101,90 olarak verildi.

ABD borsalarında tahvil faizlerindeki yükseliş eğiliminin risk iştahı üzerinde baskı oluşturduğu belirtilirken, istihdam verileri ve ABD-İran kaynaklı haber akışının takip edileceği kaydedildi.

Nasdaq vadeli işlemleri günü yüzde 0,46 yükselişle 30.439 puandan tamamlarken, Dow Jones vadeli işlemleri 51.499 puandan yatay kapandı. Gedik Yatırım, gün içinde Nasdaq ve Dow Jones vadeli endekslerinde belirlenen destek ve direnç seviyelerinin takip edileceğini bildirdi.