Küresel piyasalarda faiz ve jeopolitik riskler öne çıkıyor

Pusula  Yatırım’ın değerlendirmesine göre, İran savaşı nedeniyle yükselen petrol ve doğalgaz fiyatlarının yeni bir hayat pahalılığı krizini tetiklemesi endişesi, küresel merkez bankalarını enflasyon beklentilerini dizginlemek amacıyla yeni bir faiz artırım döngüsüne yöneltti. ABD Merkez Bankası Başkanı Kevin Warsh’ın geniş finansal koşulların henüz sınırlayıcı olmadığını vurgulaması ve yetkililerin yıl sonuna kadar en az bir 25 baz puanlık faiz artışı daha öngörmesi, Avrupa Merkez Bankası’nın faizleri yüzde 3’ün üzerine çıkarma ihtimali, Japonya Merkez Bankası’nın borçlanma maliyetlerini artırma kararlılığı ve İngiltere Merkez Bankası’nın faizleri sabit tutmasına rağmen yukarı yönlü sinyaller vermesi, sıkı para politikası duruşunun sürdüğüne işaret etti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın faiz indirimi taleplerine rağmen gerçekleşen sıkılaşma adımlarının 2022-2023 dönemindeki kadar sert olmadığı, ancak küresel enflasyon risklerine karşı para politikasında temkinli duruşun korunduğu belirtildi.

Orta Doğu’da Trump’ın, New York’ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde anlaşmaya varılamaması halinde İran ekonomisini yok etme veya ülke liderliğini ortadan kaldırma tehdidinde bulunduğu aktarıldı. İran yönetiminin ise ABD ve müttefiklerinin yeni bir geniş çaplı saldırı hazırlığında olduğunu öne sürerek bölgedeki ABD hedeflerine ve saldırıları destekleyen ülkelere ağır ve etkili misillemeler yapılacağını duyurduğu ifade edildi.

İran Devlet Başkanı Mesud Pezeşkiyan’ın BM toplantılarına katılması ve Trump’ın Pezeşkiyan ile görüşmeye açık olduğunu belirtmesine karşın, Husilerin Riyad’a yönelik füze ve insansız hava aracı saldırıları ile ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Orta Doğu’ya ilişkin güvenlik uyarısının bölgedeki askeri gerilimin sürdüğünü gösterdiği kaydedildi. İran’ın, Haziran mutabakatı kapsamında deniz ablukasının kaldırılması, yaptırımların esnetilmesi ve varlıkların serbest bırakılması şartları sağlanmadan Hürmüz Boğazı’nı açmayacağını vurguladığı belirtildi.

Enerji sevkiyatının toparlanabileceğine ilişkin beklentilerle Brent petrolün 102 dolara, WTI tipi petrolün ise 98,3 dolara gerilediği aktarıldı.

Ukrayna’nın Moskova bölgesine düzenlediği ve iki kişinin hayatını kaybetmesine, bir petrol rafinerisinin hasar görmesine yol açan büyük çaplı insansız hava aracı saldırıları ile Ukrayna kaynaklı siber saldırılar ve bir seçim görevlisinin öldürülmesine rağmen Rusya’da Devlet Duması seçimlerinin son gününde seçmen katılımının yüzde 45’i aştığı belirtildi. Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin’in saldırıların püskürtüldüğünü ve seçimleri sabote etme girişiminin başarısız olduğunu açıkladığı, Kremlin’in ise seçim sonuçlarını halkın savaşa ve ulusal birliğe desteğinin göstergesi olarak sunmasının beklendiği ifade edildi.

Piyasalardaki teknik görünümde altın fiyatlarının yeni haftaya satıcılı başladığı belirtildi. Altında 4.438, 4.500 ve 4.562 seviyeleri direnç, 4.316, 4.252 ve 4.191 seviyeleri destek olarak takip edilecek.

Gümüş fiyatında da altına benzer bir görünüm bulunduğu aktarıldı. Gümüşte 67,92, 69,61 ve 71,35 seviyeleri direnç, 64,49, 62,78 ve 61,06 seviyeleri destek olarak öne çıkıyor.

Makroekonomik veri akışının zayıfladığı haftaya EUR/USD paritesinin de düşüşle başladığı belirtildi. Paritede 1,1464, 1,1444 ve 1,1423 seviyeleri destek, 1,1507, 1,1528 ve 1,1549 seviyeleri direnç olarak izlenecek.

Nasdaq fiyatında güçlü seyrin sürdüğü ifade edilirken 29.936, 30.200 ve 30.477 seviyeleri direnç, 29.380, 29.110 ve 28.834 seviyeleri destek olarak gösterildi.

Petrol fiyatlarında ise riskli sürecin devam ettiği belirtildi. Savaş ortalamasının üzerinde işlem gören Brent petrol için doğrudan destek ve direnç seviyeleri belirlemenin riskli olduğu değerlendirildi.